รวมเทคนิคการเทรด

ระบบเทรด MACD+EMA12 ชี้จุดทำกำไรสุดแม่น มือใหม่ใช้ง่าย

binaryoption.in.th ย่อให้

  • MACD: ชื่อเต็ม Moving Average Convergence Divergence บอกแนวโน้ม โมเมนตัม จุดกลับตัวของตลาด และจุดเข้าออเดอร์ 
  • EMA 12: ชื่อเต็ม Exponential Moving Average หมายเลขบอกจำนวนวันที่ใช้หาค่าเฉลี่ยแบบ Exponential บอกแนวโน้มตลาด และความแข็งแรงของแนวโน้ม
  • ระบบเทรด MACD+EMA 12: บอกแนวโน้มตลาดและจุดเข้าออเดอร์แม่นยำ เพิ่ม Winrate ใน TF 1 นาที เหมาะกับเทรดเดอร์ทุกระดับ    
  • ข้อดีข้อควรระวัง: 
    • ข้อดี: ช่วยลดสัญญาณหลอก เพิ่มความแม่นยำจุดเข้าออเดอร์ที่ทำกำไรได้จริง
    • ข้อควรระวัง: เส้น EMA 12 เส้น MACD และเส้น Signal ไม่มีความชันไม่ควรเข้าเทรด
  • เทคนิคเทรด: แท่งเทียนต้องอยู่หรือใต้เส้น EMA 12 แบบเต็มแท่งก่อน เข้าในแท่งถัดไปต้องมีสีเดียวกัน เส้น EMA 12 มีความชัน เส้น MACD และเส้น Signal ตัดมีความชันที่ชัดเจน   

MACD ใช้ยังไง บอกอะไรเรา

อินดิเคเตอร์ MACD เกิดจากส่วนต่างของเส้น EMA 12 และ EMA 26 นิยมใช้ในการดูแนวโน้ม บอกโมเมนตัม บอกจุดกลับตัวของกราฟ รวมไปถึงบอกจุดเข้าออเดอร์ ค่า MACD > 0 ตลาดมีแนวโน้มเป็นขาขึ้น ค่า MACD < 0 ตลาดมีแนวโน้มเป็นขาลง และค่า MACD = 0 ตลาดมีแนวโน้มกลัวตัว  

MACD คืออะไร 

  • ชื่อเต็ม: Moving Average Convergence Divergence 
  • ที่มา: เกิดจากส่วนต่างของเส้นค่าเฉลี่ย EMA 12 และ EMA 16
  • ชื่อเล่น: MACD คนไทยมักเรียกว่า เอ็ม-เอ-ซี-ดี หรือ แม็ค-ดี 
  • ประโยชน์: ใช้ดูโมเมนตัม แนวโน้ม จุดกลับตัว และจุดเข้าออเดอร์
  • ความแม่นยำ: สูงมากใน Time Frame H1 ขึ้นไป

ที่มาและส่วนประกอบของ MACD

MACD เกิดจากส่วนต่างของค่าเฉลี่ยเส้น EMA 12 และ EMA 26 ประกอบด้วย เส้น MACD, เส้น Signal ค่าเฉลี่ย 9 วันของเส้น MACD, เส้น Zero เส้นแนวนอนที่บอกว่าเส้น EMA 12 กับ EMA 26 มีค่าเท่ากัน และ Histogram เกิดจากส่วนต่างของเส้น MACD และเส้น Signal 

  • เส้น MACD: คือ เส้นที่เกิดจากส่วนต่างของเส้นค่าเฉลี่ย EMA 12 และ EMA 26
  • เส้น Signal: คือ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 9 วันของเส้น MACD  
  • เส้น Zero: คือ เส้นที่แนวนอนได้ค่าจากเส้นค่าเฉลี่ย EMA 12 เท่ากับ EMA 26 บ่งบอกว่าค่า MACD เท่ากับ 0
  • Histogram: คือ แท่งที่เกิดจากผลต่างของเส้น Signal กับเส้น MACD
    • แท่ง Histogram อยู่เหนือเส้น Zero บอกว่าตลาดมีแนวโน้มขาขึ้น ยิ่งแท่งยาวบอกแนวโน้มตลาดขาขึ้นยิ่งแข็งแรง
    • แท่ง Histogram อยู่ใต้เส้น Zero บอกว่าตลาดมีแนวโน้มขาลง ยิ่งแท่งยาวบอกแนวโน้มตลาดขาลงยิ่งแข็งแรง

MACD บอกอะไร

  • ค่า MACD เป็นบวก เมื่อ EMA 12 > EMA 26 บอกว่าตลาดมีแนวโน้มเป็นขาขึ้น หากกราฟปรับตัวขึ้นต่อเนื่องแสดงว่าโมเมนตัมขาขึ้นแข็งแรง แต่กราฟปรับตัวลงแสดงว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังอ่อนตัวลง
  • ค่า MACD เป็นลบ เมื่อ EMA 26 > EMA 12 บอกว่าตลาดมีแนวโน้มเป็นขาลง หากกราฟปรับตัวลงต่อเนื่องแสดงว่าโมเมนตัมขาลงแข็งแรง แต่กราฟปรับตัวขึ้นแสดงว่าโมเมนตัมขาลงกำลังอ่อนตัว  
  • ค่า MACD เท่ากับ 0 เมื่อ EMA 26 = EMA 12 บอกว่าตลาดมีแนวโน้มกลับตัว
  • เส้น MACD ตัดขึ้นเหนือเส้น Signal ให้หาจุดกดขึ้น 
  • เส้น MACD ตัดลงใต้เส้น Signal ให้หาจุดกดลง 

วิธีการตั้งค่า MACD

  • การตั้งค่ารูปแบบกราฟ : กำหนดรูปแบบกราฟเป็นกราฟแท่งเทียน, ใช้ช่วงเวลาแท่งเทียนหรือ Time Frame 1 นาที และทำการปิดการปรับขนาดอัตโนมัติ

กำหนดการแสดงรูปแบบกราฟเป็นกราฟแท่งเทียน และใช้ Time Frame 1 วินาที

  • การตั้งค่า MACD : การตั้งค่าเส้น EMA กำหนดระยะเวลาที่รวดเร็วเท่ากับ 4, ช่วงเวลาที่ช้าเท่ากับ 9 และระยะเวลาสัญญาณเท่ากับ 4 ส่วนสีและการแสดงผลกำหนดได้ตามต้องการ เป็นการตั้งค่าเพื่อที่จะใช้กับระบบเทรด MACD+EMA 12

เลือกประเภทตัวชี้วัดเป็น MACD ตั้งค่าระยะเวลาที่รวดเร็วเท่ากับ 4, ช่วงเวลาที่ช้าเท่ากับ 9 และระยะเวลาสัญญาณเท่ากับ 4 ส่วนสีและการแสดงผลกำหนดได้ตามต้องการ

วิธีการใช้งานอินดิเคเตอร์ MACD

  • Zero Line Crossover เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการหาจุดเข้าออเดอร์
    • กดขึ้นเมื่อ : 
      • เส้น MACD ได้เริ่มเปลี่ยนค่าจากค่าลบเป็นค่าบวก
      • กดขึ้นเมื่อเห็นว่าเส้น MACD กำลังตัดขึ้นเหนือเส้น Zero
    • กดลงเมื่อ : 
      • เส้น MACD ได้เริ่มเปลี่ยนค่าจากค่าบวกเป็นค่าลบ
      • กดลงเมื่อเส้น MACD กำลังตัดลงอยู่ด้านล่างของเส้น Zero
  • Signal Line Crossover เป็นกลยุทธ์ที่บอกจุดเข้าเทรด
    • กดขึ้นเมื่อ : 
      • เส้น MACD และเส้น Signal เคลื่อนที่อยู่เหนือเส้น Zero 
      • เส้น MACD ตัดขึ้นอยู่เหนือเส้น Signal โดยเส้นทั้งสองต้องมีความชันไม่อยู่ในแนวราบ เป็นการบ่งบอกว่าเทรนด์ขาขึ้นกำลังแข็งแรง 
      • ยืนยันด้วยการเกิดแท่งเทียนสีเขียวเมื่อปิดแท่งให้กดขึ้นในแท่งถัดไปทันที  
    • กดลงเมื่อ : 
      • เส้น MACD และเส้น Signal เคลื่อนที่อยู่เหนือเส้น Zero
      • เส้น MACD ตัดลงอยู่ใต้เส้น Signal โดยเส้นทั้งสองต้องมีความชันไม่อยู่ในแนวราบ เป็นการยืนยันว่าเทรนด์ขาลงกำลังแข็งแรง
      • ยืนยันด้วยการเกิดแท่งเทียนสีแดงเมื่อปิดแท่งให้กดลงในแท่งถัดไปทันที

EMA คืออะไร บอกอะไรเรา

เส้น EMA คือ เส้นค่าเฉลี่ยที่เอาราคาย้อนหลังตามจำนวนวันที่ผู้ใช้กำหนดโดยให้ค่าน้ำหนักวันล่าสุดมากกว่าราคาที่นานมาแล้ว ใช้บอกแนวโน้มตลาดและโมเมนตัมหรือความแข็งแรงของแนวโน้มตลาด  

EMA คืออะไร 

  • มีชื่อเต็มว่า Exponential Moving Average
  • หนึ่งในประเภทของ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) เส้นค่าเฉลี่ยราคาเอาราคาย้อนหลังหลายวันมาเฉลี่ยกันโดยให้น้ำหนักราคาล่าสุดมากกว่าราคาที่นานมาแล้ว หรือเรียกว่าแบบ Exponential
  • จะใช้ EMA เป็นสัญลักษณ์ ตามด้วยจำนวนวันที่ใช้ในการหาค่าเฉลี่ย เช่น EMA 12 เป็นเส้นค่าเฉลี่ยแบบ Exponential ที่ใช้ราคาย้อนหลังไป 12 วันมาหาค่าเฉลี่ย โดยจะให้ค่าน้ำหนักวันหลังๆ มากว่าวันก่อนหน้า

ที่มาของ EMA

  • สูตร EMA(N) = (ราคาปิดปัจจุบัน x ค่าถ่วงน้ำหนัก(Alpha)) + (EMAวันก่อนหน้า x (1 – ค่าถ่วงน้ำหนัก(Alpha))) โดยที่ ค่าถ่วงน้ำหนัก(Alpha) = 2/( ช่วงเวลา (N) +1 )

ตารางเปรียบเทียบการคำนวณหาเส้น EMA 5 และ EMA 7

วันที่ ราคาปิด EMA (5) EMA (7)
1 1.83 1.84 1.87
2 1.85 1.843 1.865
3 1.93 1.872 1.881
4 1.98 1.908 1.906
5 1.86 1.892 1.894
6 1.96 1.911
7 1.97 1.926
  • จากตารางสรุปได้ว่าเส้น EMA 5 มีความไวต่อราคามากกว่าเส้น EMA 7

EMA บอกอะไร

  • บอกแนวโน้มของตลาด 
    • เส้น EMA 12 อยู่ด้านล่างกราฟ หมายความว่า ตลาดมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นในช่วงเวลานั้น 
    • เส้น EMA 12 อยู่ด้านบนกราฟ หมายความว่า ตลาดมีแนวโน้มเป็นขาลงในช่วงเวลานั้น 
    • กราฟอยู่ในระดับเดียวกับเส้น EMA 12 หมายความ ตลาดกำลังอยู่ในช่วง Sideway 
  • เส้น EMA ที่มีจำนวนวันน้อยจะบอกว่าแนวโน้มระยะสั้น เช่น เส้น EMA 5 และเส้น EMA 10 แนวโน้มระยะกลาง เช่น เส้น EMA 50 และเส้น EMA 100 หรือแนวโน้มระยะยาว เช่น เส้น EMA 200
  • บอกความแข็งแรงของแนวโน้ม หากแนวโน้มแข็งแรงเส้น EMA จะอยู่เหนือกราฟหรืออยู่ใต้กราฟอย่างชัดเจน 
    • ตลาดขาขึ้นเส้น EMA จะมีความชันชี้ขึ้นชัดเจน 
    • ตลาดขาลงเส้น EMA จะมีความชันชี้ลงชัดเจน
    • เส้น EMA มีความชันน้อยลง สะท้อนให้เห็นว่าตลาดกำลังเกิดการพักตัว กราฟมีแนวโน้มไปในทิศทางเดิม หรือเกิดการกลับตัว 

วิธีการตั้งค่าและใช้งาน EMA

  • การตั้งค่า EMA : เลือกประเภทอินดิเคเตอร์เป็น Moving Average จากนั้นกำหนดค่าช่วงเวลาเท่ากับ 12, ประเภท EMA และเลือกสีอินดิเคเตอร์ตามต้องการ

เลือกประเภทอินดิเคเตอร์จากอินดิเคเตอร์ยอดนิยม เลือก Moving Average ให้ทำการกำหนดช่วงเวลาเท่ากับ 12 ประเภท EMA และกำหนดสีเส้นอินดิเคเตอร์ตามต้องการ

ระบบเทรด MACD+EMA12 คืออะไร ใช้งานยังไง

ระบบเทรด MACD+EMA12 คืออะไร

  • ระบบเทรดที่มีการใช้อินดิเคเตอร์ MACD และ EMA 12 ร่วมกัน
  • เป็นระบบเทรดสั้นใช้ใน Time Frame 1 นาที
  • เหมาะทำกำไรในช่วงที่เป็นเทรนด์ชัดเจน
  • แนวโน้มขาขึ้น: กราฟอยู่เหนือเส้น EMA 12 เส้น MACD และเส้น Signal อยู่เหนือเส้น Zero และแท่ง Histogram เป็นสีเขียว แท่ง Histogram ยิ่งแท่งใหญ่แนวโน้มยิ่งแข็งแรง
  • แนวโน้มขาลง: กราฟอยู่ใต้เส้น EMA 12 เส้น MACD และเส้น Signal อยู่ใต้เส้น Zero และแท่ง Histogram เป็นสีแดง แท่ง Histogram ยิ่งแท่งใหญ่แนวโน้มยิ่งแข็งแรง

วิธีการใช้งานระบบเทรด MACD+EMA12

  • กดขึ้นเมื่อ:
    1. กราฟอยู่เหนือเส้น EMA 12 โดยเส้น EMA 12 มีความชันชัดเจน
    2. เส้น MACD ตัดขึ้นบนเส้น Signal 
    3. เส้น MACD และเส้น Signal อยู่เหนือเส้น Zero สังเกตว่าเส้น MACD กับเส้น Signal มีความชันชัดเจน
    4. แท่งกราฟสีเขียวปิดแท่งเหนือเส้น EMA 12 รอให้เกิดแท่งสีเขียวอีกแท่งเพื่อยืนยันแนวโน้ม ขนาดแท่งยิ่งใหญ่ยิ่งดี
    5. แท่ง Histogram แท่งก่อนหน้าเป็นแท่งสีเขียวขนาดแท่งยิ่งใหญ่ยิ่งดี
    6. กดขึ้นทันทีเมื่อกราฟปิดแท่งเป็นแท่งสีเขียว
  • กดลงเมื่อ:
    1. กราฟอยู่ใต้เส้น EMA 12 โดยเส้น EMA 12 มีความชันชัดเจน
    2. เส้น MACD ตัดลงใต้เส้น Signal 
    3. เส้น MACD และเส้น Signal อยู่ใต้เส้น Zero สังเกตว่าเส้น MACD กับเส้น Signal มีความชันชัดเจน
    4. แท่งกราฟสีแดงปิดแท่งใต้เส้น EMA 12 รอให้เกิดแท่งสีแดงอีกแท่งเพื่อยืนยันแนวโน้ม ขนาดแท่งยิ่งใหญ่ยิ่งดี
    5. แท่ง Histogram แท่งก่อนหน้าเป็นแท่งสีแดงขนาดแท่งยิ่งใหญ่ยิ่งดี
    6. กดลงทันทีเมื่อกราฟปิดแท่งเป็นแท่งสีแดง

ตัวอย่างการใช้ระบบเทรด MACD+EMA12

ตัวอย่างการใช้ระบบเทรด MACD+EMA12 ตลาดขาขึ้น

ตัวอย่างการใช้ระบบเทรด MACD+EMA 12 ในตลาดขาขึ้น 1. กราฟอยู่เหนือเส้น EMA 12 โดยเส้น EMA 12 มีความชันชัดเจน, 2. เส้น MACD ตัดขึ้นบนเส้น Signal, 3. เส้น MACD และเส้น Signal อยู่เหนือเส้น Zero สังเกตว่าเส้น MACD กับเส้น Signal มีความชันชัดเจน, 4. แท่งกราฟสีเขียวปิดแท่งเหนือเส้น EMA 12 รอให้เกิดแท่งสีเขียวอีกแท่งเพื่อยืนยันแนวโน้ม ขนาดแท่งยิ่งใหญ่ยิ่งดี, 5. แท่ง Histogram แท่งก่อนหน้าเป็นแท่งสีเขียวขนาดแท่งยิ่งใหญ่ยิ่งดี, 6. กดขึ้นทันทีเมื่อกราฟปิดแท่งเป็นแท่งสีเขียว

ตัวอย่างการใช้ระบบเทรด MACD+EMA12 ตลาดขาลง

ตัวอย่างการใช้ระบบเทรด MACD+EMA 12 ในตลาดขาลง 1. กราฟอยู่ใต้เส้น EMA 12 โดยเส้น EMA 12 มีความชันชัดเจน, 2. เส้น MACD ตัดลงใต้เส้น Signal, 3. เส้น MACD และเส้น Signal อยู่ใต้เส้น Zero สังเกตว่าเส้น MACD กับเส้น Signal มีความชันชัดเจน, 4. แท่งกราฟสีแดงปิดแท่งเหนือเส้น EMA 12 รอให้เกิดแท่งสีแดงอีกแท่งเพื่อยืนยันแนวโน้ม ขนาดแท่งยิ่งใหญ่ยิ่งดี, 5. แท่ง Histogram แท่งก่อนหน้าเป็นแท่งสีแดงขนาดแท่งยิ่งใหญ่ยิ่งดี, 6. กดลงทันทีเมื่อกราฟปิดแท่งเป็นแท่งสีแดง

ข้อดีข้อควรระวัง

ตารางเปรียบเทียบ ข้อดีข้อควรระวังในการใช้ระบบเทรด MACD+EMA 12

ข้อดี ข้อควรระวัง
1. ช่วยลดสัญญาณหลอกที่เกิดขึ้นจากการตัดกันของเส้น MACD และเส้น Signal  1. เมื่อเส้น MACD และเส้น Signal ตัดกันต้องเคลื่อนที่ไปตามแนวโน้มที่ให้สัญญาณ และเข้าออเดอร์เมื่อทั้งสองเส้นอยู่เหนือหรือใต้เส้น Zero ชัดเจน 
2. เส้น Zero เส้น EMA 12 และแท่ง Histogram ช่วยยืนยันโมเมนตัมได้ถูกต้องช่วยทำกำไรแม่นยำ 2. เส้น MACD เส้น Signal และเส้น EMA 12 ต้องมีความชันที่ชัดเจน หากเป็นเส้นแนวนอนไม่ควรเข้าเทรด
3. ระบบที่เข้าใจง่ายมือใหม่หัดเทรดใช้เวลาศึกษาไม่นาน 3. เทรดเดอร์ต้องใจเย็นรอให้ระบบเข้าตามกำหนดจึงเข้าเทรดเพราะสัญญาณหลอกเกิดได้ง่าย
4. อินดิเตอร์ MACD และ EMA ใช้ได้ฟรีรองรับอุปกรณ์ทุกประเภท
5. เป็นระบบเทรนด์ใช้งานได้บ่อย
6. ใช้งานได้ดีเมื่อกราฟมีเทรนด์ที่ชัดเจน

เทคนิคเทรดเพิ่มความแม่นยำ

1. สัญญาณบอกแนวโน้มที่ชัดเจน: 

    • แนวโน้มขาขึ้น
      •  เส้น MACD และเส้น Signal ตัดกันแล้วกราฟแท่งเทียนสีเขียวต้องข้ามเส้น EMA 12 และปิดแท่งเหนือเส้น EMA 12 เป็นสัญญาณบอกว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้น แท่งเทียนข้ามเส้น EMA 12 ต้องเป็นแท่งขนาดใหญ่
    • แนวโน้มขาลง 
      • เส้น MACD และเส้น Signal ตัดกันแล้วกราฟแท่งเทียนสีแดงต้องข้ามเส้น EMA 12 และปิดแท่งใต้เส้น EMA 12 เป็นสัญญาณบอกว่าเป็นแนวโน้มขาลง แท่งเทียนข้ามเส้น EMA 12 ต้องเป็นแท่งขนาดใหญ่ 

2.เข้าออเดอร์เมื่อ:

    • แนวโน้มขาขึ้น
      • กราฟอยู่เหนือ EMA 12 เส้น MACD เส้น Signal อยู่เหนือเส้น Zero และ Histogram แท่งก่อนหน้าเป็นแท่งสีเขียวแท่งใหญ่
    • แนวโน้มขาลง
      • กราฟอยู่ใต้ EMA 12 เส้น MACD เส้น Signal อยู่ใต้เส้น Zero และ Histogram แท่งก่อนหน้าเป็นแท่งสีแดงแท่งใหญ่

3. ยืนยันว่าแนวโน้มเดิมแข็งแรงด้วยแท่ง Histogram ยิ่งแท่งมีขนาดใหญ่แสดงว่าแนวโน้มยิ่งแข็งแรง โดยต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 2 ร่วมด้วย     

สรุป

จากการทดลองเทรดพบว่าระบบเทรด MACD+EMA 12 มีความแม่นยำสูง เงื่อนไขการเข้าเทรดค่อนข้างละเอียดต้องอาศัยความใจเย็นเพื่อรอให้เงื่อนครบ ระบบเหมาะกับเทรดเดอร์ทุกระดับใช้งานง่าย ศึกษาไม่นานก็เริ่มทำกำไรได้ แต่ก่อนจะเริ่มเทรดจริงแนะนำให้ทดสอบระบบให้เข้าใจก่อนเทรดจริงเพื่อเพิ่มความแม่นยำ

แหล่งข้อมูลอ้างอิง